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每日行情回顾

云数据:商品降火进入平静期

  今日盘面解读

  今日文华商品指数增仓29万手,上涨0.59%报192.18点,5月份上涨3.42%。

  周一文华商品指数高开上行仍存压力,早盘增仓博弈压力也是没有继续放大,结束了此前连续两个交易日大跌阴霾,从目前指数驱动来看,处在比较关键位置,守住的话,则震荡升势将展开,否则,将面临更深度的调整压力,多方力量的降温举措,给市场带来了冲击力较为震撼,尤其是黑色系的降温更是满地找牙。今日,工业品上涨近0.9%,农产品(000061,股吧)是小幅承压跌0.24%,降温之后的市场或进入平静期。

  原油板块和有色板块领涨,贵金属也是有不错涨幅。沥青涨停收盘,原油、LPG、燃油等能化领涨,承压领跌的主要是钢材甲醇、动力煤。国际油价高危运行,没有受到商品压力风波影响,有色板块的止跌走强,凸显当前经济上行主导、通胀提振的市场还是抗跌支撑在,进一步企稳的话,则市场看涨氛围将继续回归,但注意高度受限可能。

  美豆跳水压力不是很大,油脂油料的下跌压力没有进一步发酵,在上涨趋势有效的情况下,关注近期平台位置争夺,抗跌企稳还是关注多单机会,沽空还是短期行为。关注焦点:1、美国货币超发导致货币贬值,流动性泛滥。2、东南亚的疫情还有反复,限制封锁措施还在继续。3、种植园工人还没回到正常的人数,劳工数量还存在缺口。4、为推动碳中和而不断利用植物油生产生物柴油的补贴政策。

  今日文华商品指数沉淀资金2432.50(+50.35)亿元,其中:工业品流入46.18亿元,农产品流入4.17亿元,贵金属流入25.20亿元,化工流入9.09亿元,有色流入13.22亿元。纯碱增仓11.6万手收红,铁矿增仓2.3万手收红;甲醇减仓近10万高位收阴,热卷减仓3.1万手大跌。

  领涨品种:沥青(+7.96%)、LPG(+3.43%)、沪银(+2.96%),

  领跌品种:热卷(-5.09%)、郑煤(-3.74%)、螺纹(-2.86%)。

云数据:商品降火进入平静期

  商品解析

  【黑色板块】

  17日,唐山迁安地区普方坯资源出厂含税上涨20元至5540元。

  废钢:17日上海废钢市场价格跌150,具体调后:边角料3630-3670,炉料3530-3570,重废3400-3460,中废3260-3300,小废3060-3120轻废2920-2980统废2900-2940油屑2860-2900不含税。

  生铁:17日全国炼钢生铁报价稳中下行。临汾4980武安4900唐山4840莱芜5000临沂5000淄博5060福建5060内蒙4500昆明4620新疆4500辽阳4850湖北5000。

  焦炭:17日日照、青岛港(601298,股吧)焦炭现货偏强运行。港口集港维持低位,两港库存继续下降。现贸易现汇出库:准一级焦2720,一级焦2820;工厂承兑平仓:二级2770,准一级2870,一级2970,均含税价。

  螺纹&热卷(2110):高位压力冲击短期行情

  螺纹钢在5711元附近承压回落之后,增仓下行在早盘出现明显修复,但上行的力量还是薄弱的情况下,午后增仓阻力加大,跌至5509元之后企稳,尾盘减仓回升至5600元下方。在三连阴之后,累计下行650元左右,前一周的快速拉升是消化殆尽,低点基本是回补了4月底的缺口位置,月内的大起大落是多方因素造成,基本面和政策面的碰撞,继续给市场带来高波动。在没有进一步利空力量出现的话,预计下跌的空间将受到限制,或存在抵抗阻力,还是要关注次轮空头的力量,目前减仓还是主要多头在兑现长期上涨利润,低位支撑5300附近,5450-5500的支撑也是目前比较关键的点。

  热卷在6185元承压之后走弱,早盘的走强力度一般,承压在日内均线下方之后,增仓跌至5855元之后企稳部分回升,在6000附近争夺失败,三连阴的压力没有明显缓解,将去试探2月初上涨的通道下沿位置,低位支撑在5700附近,目前在5800上方的争夺也是比较关键,三日跌至840元的情况下,涨跌空间均很大,建议是等待本周的企稳多单重新介入机会,支撑有效性比较关键,企稳压力也是试多良机,但短期还是处在压力中。

  不锈钢7月15125元企稳之后走强,尾盘拉升至15485元之后减仓回落,钢材压力对其有影响,在结束了连续大跌调整之后,重心回到15000之上,表明目前市场利空影响还是存在抵抗,沪镍也是在回踩12.6万上方之后连续企稳,压力也是下降之后,进一步走升也将带来试多信号,给不锈钢也是带来抗跌动能,可跟涨操作。

  铁矿石(2109):守住支撑市场仍存考验

  铁矿石震荡在1160元上方企稳之后,增仓博弈之下冲高1214元回落,午后的先抑后扬的波动也是较大,但整体是守住了上行通道的支撑,在没有进一步有效杀跌破位的情况下,多单可关注继续重新进场机会,上方关注1250附近压力争夺,未能企稳之前,钢材也是压力依旧的情况下,买涨动能不佳。套利方面,9-1正套关注90-100附近支撑。

  焦炭&焦煤&郑煤(2109):考验重要关口位置

  双焦今日下行压力均有缓解,焦煤高开力度好于焦炭,在震荡冲击2000元未果的情况下,持坚震荡运行,关注在2000争夺,继续企稳的话,则有望重拾上涨行情,5月份的快速上涨还是偏离长周期的上升通道,继续出现调整也是可以接受的。焦炭在2660附近承压,大跌之后的阴霾尚未走出,通道跌破之后的压力还是存在,关注2500附近支撑,阻力参考2680-2700附近。

  郑煤在873承压回落,午后进一步杀跌之后,跌至816元的低位回升,三连阴之后触及上升通道位置,进一步杀跌的动能可能有所收敛,在多头主动离场之后,增仓博弈较为关键,三日跌超120元,市场波动剧烈,下方在800附近支撑预计还是有效,短期压力关注870附近。

  玻璃&纯碱(2109): 高位相对抗跌,趋势或将有效

  玻璃增仓冲高2857元之后回落,午后减仓跌至2693元之后企稳,连续高位调整之后,持仓变化不大,关注在2690-2640附近支撑,高位博弈犹存的情况下,压力相对较低,市场情绪有所转变的话,也是首先走强的品种,建议是多单还是寻求支撑上方的低买机会。纯碱在冲高2300附近回落,相对表现强,修复了与玻璃价差,在上升趋势还是延续的情况下,建议是多单在2200之上继续跟进,FG-SA收敛可适量参与。

  【农产品】

  豆粕&菜粕(2109)

  豆粕今日增仓的情况下延续弱势调整的走势,期价日内反复迹象明显,盘中一度创出近期新低,但是持续下跌的量能在衰减。国内的走势明显要弱于外盘,接下来关注趋势线的支撑作用,一但下破还有下跌空间。那么如果期价突破20日均线的压力位才有可能回到强势调整的行情。

  菜粕今日增仓的情况下保持弱势阴跌的走势,期价即将试探40日均线以及趋势线的双重支撑,有高位空单的可以续持,但是没有持仓的追空盈亏比不是很划算。

  豆油&棕榈油(2109)

  豆油今日减仓的情况下出现冲高回落的走势,期价没有延续强势调整形态,接下来关注10日均线的支撑作用,如果支撑有效,那么期价调整之后有望重回强势形态,反之期价跌破支撑的话近期有可能继续回落。多空都有机会,节奏的把控很重要。

  棕榈油今日减仓的情况下也出现了冲高回落的走势,期价在高位盘整。关注外盘马棕对内盘的指引作用,如果期价能否稳住10日均线附近,等待启稳之后的试多机会。

  郑油今日延续弱势阴跌的走势,期价报收3连阴已经跌破了20日均线的重要支撑,建议投资者多单回避,一但趋势线的支撑再次破位的话短期有转空的迹象,轻仓布局空单或者多棕榈油空郑油套利。

  玉米(2109)

  玉米今日减仓的情况下出现了弱势回落的走势,期价在试探20日均线的重要支撑,日线来看依旧处于回调的阶段,一但期价跌破均线支撑的话那么期价有可能继续加速回落,保持偏空思路。同时也要关注整个农产品的运行节奏对玉米的影响。

  【能源化工】

  苯乙烯(2109)

  苯乙烯今日增仓的情况下出现了保持强势调整的走势,期价重心依旧在上移,建议投资者保持偏多的思路,依托5日均线的支撑低吸布局多单,尽量不要采取追涨的策略,日内反复的迹象还是比较明显的。

  郑醇(2109)

  郑醇今日减仓的情况下出现了明显的回调走势,期价收盘跌破了5日均线的支撑,盘中还是有冲高的迹象,但是没有资金的推动尾盘转弱,建议投资者有底仓多单的话减仓,如果无仓的投资者可以考虑下破5日均线短空的策略。一但期价收复5日均线空单回避,继续保持偏多思路。

  沥青(2106)

  沥青今日减仓的情况下出现了跳空高开涨停的走势,日内振幅巨大,期价从涨停价下跌至日内低点在回到涨停价,这个波动超过了300多点,最终封住涨停板。多周期来看期价依旧处于强势形态,接下来关注期价能否延续强势上涨的行情,追涨仍然要谨防盘中回调的行情。空单暂时回避。

  乙二醇&PTA(2109)

  乙二醇今日减仓的情况下延续弱势回落的走势,期价即将试探60日均线的重要支撑,一但下破此支撑的话那么期价有望展开加速回调的走势。建议投资者重点关注,围绕60日均线采取上多下空的操作策略。

  PTA今日缩量的情况下出现了止跌的走势,期价没有展开加速下跌的行情。接下来关注趋势线以及60日均线的多空博弈,调整之后增仓走升日内试多,增仓下破60日均线的支撑积极参与空单。

  纸浆(2107)

  纸浆今日增仓的情况下出现了弱势阴跌的走势,期价报收4连阴的同时创出近期新低,期价上周跌破40日均线的重要支撑之后已经摆脱了震荡区间,期价开始转入偏空形态,建议投资者背靠压力位积极参与空单。

  【贵金属板块】

  沪金(2106)

  黄金今日减仓的情况下展开了强势上涨的行情,期价摆脱了高位盘整区间之后有望进一步上行,建议投资者保持多头思路,接下来关注多周期能否形成共振,目前外盘的走势很强带动国内上行,依托5日均线的支撑低吸布局多单。

  市场消息

  国家统计局数据显示,4月份,发电6230亿千瓦时,同比增长11.0%,比2019年4月份增长11.3%,两年平均增长5.5%,日均发电207.7亿千瓦时。1-4月份,发电25276亿千瓦时,同比增长16.8%,比2019年1-4月份增长10.9%,两年平均增长5.3%。

  据央视新闻,国家统计局新闻发言人付凌晖在回应记者关于最新人口数据时表示,我国目前处于轻度老龄化状态。这次人口普查,我国60岁以上老年人口占全部人口的比重是18.7%,说明目前中国还是属于轻度老龄化的状态。

  据中国网,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,从经济发展的条件来看,我国经济正处在由过去的粗放型、高投入、高消耗增长向节约型增长转变。从发达国家的历史经验来看,我们确实要看到,对于实现碳达峰、碳中和的要求来讲,压力还是比较大。同时也要看到,推进碳达峰、碳中和也会创造出新的需求。比如,节能环保行业、相关的节能技术以及碳排放技术,都能创造出新的增长点。至于对于经济增速的影响,还需要观察。

  据中国网,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,复苏态势具有以下特点:一是生产稳中有升,需求继续扩大;二是就业总体稳定,消费价格保持温和上涨;三是发展新动能持续壮大,市场主体活力增强。当然也要看到,当前国际形势还比较复杂,全球疫情发展还存在不确定性,世界经济复苏前景还面临很多不确定因素。国内经济恢复仍处在恢复进程之中,恢复当中不平衡的现象还是存在的。

  国家统计局新闻发言人付凌晖5月17日在国新办举行的新闻发布会上表示,从国际来看,部分国家疫情出现新变化,可能对世界经济恢复前景造成一些不利影响。从国内来看,短期内国际大宗商品价格上涨对国内部分上游行业原材料价格的推动,可能会对下游一些企业生产经营带来一定压力。对于PPI上涨带来的影响,作为企业整体,价格上涨有利于企业效益改善,但对于下游行业的压力需要引起重视,采取有效措施,加强原材料市场调节,推动企业平稳健康发展。

  据SHMET上海金属网,中国2021年4月份十种有色金属产量为548万吨,同比增长11.6%。1-4月份十种有色金属产量为2143万吨,同比增长11.5%。其中:4月份原(电解铝)产量同比增加12.4%至335万吨,1-4月原铝(电解铝)产量同比增加9.6%至1302万吨。(国家统计局)

  据反馈徐州市化解钢铁过剩产能工作部署会议今日召开,中新钢铁、徐钢集团、金虹钢铁三家钢铁企业都派代表参加,会议传达了江苏省化解钢铁过剩产能会议精神,交流了当前钢铁市场情况。暂时没有提出明确的限产要求,目前钢铁企业都处于正常生产状态。

  鉴于目前煤焦钢市场现状,自5月18日零时起,山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦价格在原价格基础上均上调120元/吨。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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